المجمع النقدي

• وتقيد حصة كل صندوق مشارك في المجمع النقدي بصورة منفصلة في بياناته المالية؛
  现金池中各参加基金的份额在报表中分开列报；
• وتقيد الحصة في المجمع النقدي على حدة في كل بيان من بيانات الصناديق المشاركة.
  现金总库的份额在各参与基金报表中分别报告。
• ويعزى النمو أساسا إلى الاستثمار في المجمع النقدي الذي بلغ حجمه 542 مليون دولار.
  增长主要是由于现金公库5.42亿美元的投资。
• وتقيد الحصة في المجمع النقدي على حدة في كل بيان من بيانات الصناديق المشاركة،
  在现金公库的份额要在各参与基金报表中单独报告。
• ويفصح عن تكوين المجمع النقدي في حواشي كل بيان مالي على حدة؛
  现金池的构成及其投资的市值也在各报表的脚注中列出；
• وقد أُبقي المجمع النقدي لتغطية المطالبات بالالتزامات المعلقة ونفقات التصفية الأخرى.
  保持现金池是为了支付对未清承付款和其他清算开支的索偿。
• وتقيد الحصة في المجمع النقدي بصورة منفصلة في كل بيان من بيانات الصناديق المشاركة؛
  每一参与基金的报表单独记录其在现金准备金中的份额；
• وتدرج الحصة في المجمع النقدي منفصلة في البيان المالي لكل صندوق مشارك؛
  在参与基金的每一个报表中均单独报告在现金库中所占份额；
• وتوزع الإيرادات من الاستثمارات والتكاليف المرتبطة بتشغيل الاستثمارات في المجمع النقدي على الصناديق المشاركة؛
  现金池的投资收入和投资的有关费用分配给各参与基金；
• وتقيد الحصة في المجمع النقدي بصورة منفصلة في كل بيان من بيانات الصناديق المشاركة.
  各基金在共用现金库内所占的份额分别在各基金的报表内列出。