总账

• وفي عام 2000، عُهد بهذه المهمة إلى جهة خارجية هي أمين السجل المركزي.
  2000年，它将这一职能外包给总账管理人。
• (و) صدور جميع التقارير القياسية عن أمين السجلات الرئيسية وجهات الوديعة.
  (f) 由新的总账管理人和保管人编制所有标准报告。
• وقد أنجزت دراسة المؤشرات المرجعية وشرع أمين السجلات الرئيسية في تطبيق المؤشرات الجديدة.
  基准研究已完成，总账管理人正在执行新的基准。
• (ط) لم تدعم بالمستندات إجراءات تسوية حسابات دفتر الأستاذ العام وإقفال الحسابات؛
  （i）总账账目的对账和结账程序没有制作证明文件；
• وهناك عقود موقعة مع أمين السجلات الرئيسية الجديد وأمين الحفظ الجديد للأسواق النامية.
  与新的总账管理人和发展市场托管人的合同已就绪。
• أما فيما يتعلق بأنشطة الاستثمار فإن الصندوق يعتمد على بيانات خارجية يوفرها أمين للسجل المركزي.
  基金依照总账管理人提供的源数据进行投资活动。
• وتسجل هذه المساهمات في دفتر الأستاذ العام للصندوق الاستئماني المتعدد المانحين بوحدة الأعمال التجارية.
  这些捐款被记录在多方捐赠信托基金总账业务股内。
• (أ) تسوية أرصدة دفتر الأستاذ العام القديمة من عام 2004 إلى عام 2011؛
  (a) 调节2004年至2011年的遗留总账余额；
• وطبقت الشعبة آليات أخرى ناجعة للرقابة منها تعيين أمين مستقل للسجلات الرئيسية .
  另一个健全的控制机制是设立一个独立的总账管理人。
• (أ) أفضل بيانات متاحة عن فترة السنوات الخمسين التي قدمها أمين السجلات الرئيسية المستقل.
  a 独立总账管理人提供的50年期间现有最佳数据。