أما فيما يتعلق بأنشطة الاستثمار فإن الصندوق يعتمد على بيانات خارجية يوفرها أمين للسجل المركزي. 在投资活动方面，基金依靠总账管理人提供的源数据。
كما يعزى الفرق إلى ازدياد العقود الجديدة لخدمات أمانة السجل المركزي والخدمات الإيداعية. 出现差异的原因还包括总账管理人和托管服务的新合同增加。
ويجري إبلاغ أمين السجل المركزي بجميع أوجه التباين، ويقوم في الشهر التالي بإجراء التعديلات اللازمة. 所有的不一致之处都报告给总账管理人，由其在下月修正。
الاضطلاع بالكامل بعمليات وظيفية مع الجهات الوديعة وأمين السجلات الرئيسية الجدد (4) 确保使用新的托管人和总账管理人后所有业务功能进入全面运作
وسوف يعمل شاغل الوظيفة مع المستشار وأمين السجلات الرئيسية على تحقيق التزامن في إعداد التقارير المالية. 投资干事将会同投资顾问和总账管理人对财务报告进行同步。
(ب) الرقابة على أمناء الاستثمار المصرفيين العاملين مع الصندوق وأمين السجلات الرئيسية للصندوق، والتعامل معهم؛ (b) 监督基金的托管银行行长和总账管理人，并与他们互动；
وهذا العقد يمثل توطيدا للترتيب السابق فيما يتعلق بأمين السجل المركزي وثلاثة مصارف وديعة. 这份合同显示合并了以前就总账管理人和3个保管银行所作的安排。
ويضطلع أمين السجل المركزي بمسؤولية توحيد سجلات المحاسبة وتقارير الإدارة التي يقدمها أمناء الإيداع. 基金的总账管理人负责把保管人提供的各账户记录和管理报告合并起来。
المرحلة التي بلغها تنفيذ تطبيقات أعمال شعبة إدارة الاستثمارات؛ أمين السجلات الرئيسية وامتثال المصارف الوديعة للمعايير المحاسبية الدولية 投资管理司业务应用实施情况；总账管理人和托管银行整合合规
4-1-1 إصدار جميع تقارير التسوية على الإنترنت بعد أن تبدأ الجهات الوديعة وأمين السجلات الرئيسية الجدد خدمتهم (4.1.1) 在新的托管人和总账管理人联网后编制所有对账报告