总账

• شرط إنهاء الخدمة لعدم الأداء أو التأخر في العقد المبرم مع أمين السجل المركزي
  关于不履行或迟执行与总账管理人所签合约的终止条款
• أما فيما يتعلق بأنشطة الاستثمار فإن الصندوق يعتمد على بيانات خارجية يوفرها أمين للسجل المركزي.
  在投资活动方面，基金依靠总账管理人提供的源数据。
• كما يعزى الفرق إلى ازدياد العقود الجديدة لخدمات أمانة السجل المركزي والخدمات الإيداعية.
  出现差异的原因还包括总账管理人和托管服务的新合同增加。
• ويجري إبلاغ أمين السجل المركزي بجميع أوجه التباين، ويقوم في الشهر التالي بإجراء التعديلات اللازمة.
  所有的不一致之处都报告给总账管理人，由其在下月修正。
• ويجري كل شهر مضاهاة بيانات أمين السجل المركزي يدويا ببيانات مصرف الإيداع.
  每月以人工方式将总账管理系统的报表同代管银行的报表加以核对。
• (ك) لم يتضمن عدد من حسابات دفتر الأستاذ العام أي نشاط لأكثر من 12 شهرا.
  （k）许多总账账目在超过12个月的时间里没有任何活动。
• الاضطلاع بالكامل بعمليات وظيفية مع الجهات الوديعة وأمين السجلات الرئيسية الجدد
  (4) 确保使用新的托管人和总账管理人后所有业务功能进入全面运作
• وسوف يعمل شاغل الوظيفة مع المستشار وأمين السجلات الرئيسية على تحقيق التزامن في إعداد التقارير المالية.
  投资干事将会同投资顾问和总账管理人对财务报告进行同步。
• دفتر الأستاذ العام، وإعداد التقارير، ووضع الميزانيات، ورد التكاليف فيما بين الوكالات وإلى البلدان المساهمة بقوات
  总账、报告、预算编制、机构间往来、部队派遣国的费用偿还
• (ب) الرقابة على أمناء الاستثمار المصرفيين العاملين مع الصندوق وأمين السجلات الرئيسية للصندوق، والتعامل معهم؛
  (b) 监督基金的托管银行行长和总账管理人，并与他们互动；